【 “Excel”で 社内いろいろ 資料作成～ ⑩ 資金ショートを 未然に回避 ！】
❚ Excel で 資金の変更に素早く対応
資金ショートを未然に回避 !
≪ 月次資金確認表作成～ ≫
毎度のことながら 独断にて命名す！
今回は 資金の流れと 資金の現状を 把握するための表です
企業にとって 月々の 資金の流れを掴むことは 大変重要です
例えば 回収の予定を立てていて 手違いで入ってこなかったり
急遽 資金が必要になり それを支払った後に 資金が滞りなく流れるのか
資金不足に陥るなら いかほどの資金調達が いつまでに 必要かなどを 判断できるもの
があると 「素早い対応ができ リスクが 軽減されるのでは」と この表に至りました
今回 月次資金確認表作成 を作成するにあたり
下の３種類の表のデータが 元になっています
① 売上入金額の分かる表を 回収予定表 と命名
➁ 外注額 / 仕入額の分かる表を 外注先・仕入先等 支払予定額表 と命名
③ 経費 などの振替額の分かる表を 経費等支払予定表 と命名
其々に 個別に掴んでおかなければならない 金額です
各表共に 最初に分かっている情報を 入力して 雛形として 残しておけば
後々 追加 変更があれば 足し引きするだけで 情報が 埋まりますので 効率的です
今回の動画は 実際の事務処理で とても助けになった 表なので
思った以上に 力が 入ってしまいました
なので 動画もチョット 長めです 😅💦
YouTube にも UP しようと 作成したので
この動画の 最後の お願いは 見て見ぬふりで お願いします
では 再生ボタンをクリックして ご視聴のほど お願い致します
（ 右端の ◆ マークを クリックすると 全画面表示になります ） こちらです 👆
≪ なぜ５日刻み？≫
各表が なぜ５日刻みに なっているかと 申しますと
実際に 支払業務を していたことによります
潤沢に資金があり 問題なく流れている時は 良いのですが
そのような 時ばかりとは 限りません
月末に 大きな繰越残が 残ったとしても 支払いをするときに
相応の資金が無いと 信用を失うことにも なりかねません
できるだけ 短いスパンで 残高を 追っていきたかったので
このようになっているのです
資金ショートする 恐れがあるなら その前に それを知り 早々に対策
できることが リスク回避に繋がると 思うのです
≪ 創意工夫で もっと お役立ちに！ ≫
自分で 作表すると その表に 覚書や落書き 色を使って 区別したりできるので
記録的な意味を持ち その表を目にすることで 心配な箇所を 忘れずに いられるのは
考えるところが 多い人にとっては メリットと いえるでしょう
表を連携する前は 一つの変更が出ると 該当する金額が入っている個所を
一つ一つ 全て 変更しなければならず 手間と時間が かかっていました
やはり 気持ちにも 時間にも 多少なりとも 余裕がある方が
ロス ミス が 少なくてすむように 感じます
簡単な表は 扱いも簡単で 誰にでも扱えるので
使い勝手の良い お役立ち表に なるかもしれませんよ
今回は
“Excel”で 社内いろいろ 資料作成～
⑩ 資金ショートを 未然に回避！ でした
では 🖐😀 see you !
寒い日には ググっと熱燗など 五臓六腑に
染みわたりますね～ 🍶
寒さを言い訳にして 飲み過ぎには 要注意です
本日も 暖かくして お休みください
