【 “ Excel ” 利用で 日々の資金管理を簡単に！（中小企業向け） 】
日々の資金管理を 簡単にするには どうする？
先ずは ” Excel を有効活用する！ ” と決めました
私 中小企業の 財務経理 を単身で ２０年以上 任せて頂きました
仕事に関しては 自分のやり方で 進めることを 許されていたので
思うように 進めることができ ありがたく やりがいもありました
会社のために ” できる限り役に立てるよう頑張ろう！ ” と
青臭いことを考えていた 時もございました 😊照れるﾜ
システムには ＴＫＣの立派な財務経理ソフトが導入されていました
結果を入力していくソフトなので 未来に向かっての対策を立てたり
入力さえ済んでいれば 各種資料の出力も思いのままでした
素晴らしいソフトですが 実際に 日々 資金を動かすうえで こちらだけでは
不足もあると 思い
① 資金の変更・修正・訂正 が 直ぐに 資金繰りに反映される
➁ 資金についての 上司（社長）からの問いに 即答できる
③ 自己管理が 簡単にできる
上の条件を満たす 管理表を 何か作成してみよう と考えたのが 発端で
” Excel ” で 使えそうな表を 色々 作成し 試しながら 実際に 使用していました
その間の 仕事量は 若干増えましたが ノープロブレム 😁V
結果 作業効率がUP して 時間短縮 につながり
急な問い合わせにも 慌てることなく 時間をかけずに 回答 ができる
ようになり ストレスが 軽減 され ました
対費用効果を考えると ” 有るものを 使いこなせて 外注を減らせる ” ことは
経費削減の一つ に繋がるのでは と 思われませんか？
さて 作表した中で 資金の動きを掴むのに役立ったのが 下の表です
” 月次出納予定表 ” と 好きに名前を付けました
月次出納予定表を作成するために 先ずは３種類の表を作成しました
≪１．回 収 予 定 表 ≫
① 月別で 得意先毎に 売上の入金予定欄に金額をいれて５日ごとで
集計し ひと月の回収金額が いくらになるのかを把握 し 入金と金額 の
確認を併せて行えます
雛形を 作成し 決まった お得意先があるようでしたら 回収サイト日の 得意先欄に 入力しておくと
そちらをコピーして使用すれば 効率がUPします
≪ ２．外注先・仕入先 等 支払予定額表 ≫
➁ 外注／仕入 請求書分 支払の為の予定表（ 月々の請求書額を計上 ）
外注／仕入先ごとに 支払い額を計上し 月ごとで支払い合計額を把握します
金額確認後に自社から振込するときの 送金表と確認表 にも使用できます
≪３．販売管理費等支払予定表 ≫
③ 変動費 / 固定費 ( 仕入れ/外注費は除く）が 何日に何処から どのような方法で
支払われるか 日にち毎に 資金がいくら必要で 月の経費総額が いくらになるのかを把握します
【 月次出納予定表 】
あとは ３種類の表と 月次出納予定表を 連携させて 自動集計させると １か所でも 金額が
変更 / 追加 / 削除 されるたびに 集計表の金額も現時点での金額に 置き換わるので
一度 作表してしまえば 資金管理が とても楽になり 継続して使用していました
使いやすい表に 落ち着くまでには 何度か変更を加えましたが
それもありで Excelを 操作することで スキル UPにもつながり
結構操作を覚えることができ ありがたいことと思っています
PC上で作成しているので 縮小した表しか載せられずに
見苦しく 申し訳ないです 😥 ﾄﾎﾎ
動画を作成して YouTube に UP しようと考えています
そちらでは 実際に連携して資金が動く様子を見て頂けると思いますので
ご興味のある方は ご覧いただけると 励みになります
UP出来ましたら サイトのアドレスを 載せますので
よろしくお願いいたします
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では 今回は
“ Excel ” 利用で 月々の資金管理を簡単に！（中小企業向け）
でした 👋😄 see you !
